（来源：ETF每日通）
先看下昨晚美股。
- 美5月CPI预期升至4.2%，核心通胀扩散，能源成本推高整体物价
又大跌，CPI虽然符合预期，但还是太高了。这是个中期利空因素，科技如果没有新利好（指望老黄），那么要出现大反击不太容易。
昨天我们也分析指出，美股机构纷纷警示AI拥挤，所以两大动因夹杂一起，短期要控制下科技仓位了。
此外，CPO还有一个隐忧。
27年的光交换机的出货可能比预期会低很多，大摩团队已经证实。虽然CPO也用于机架内、封装内通信，但目前交换机级别的还是主要应用。
美股光通信前天晚上大跌反馈过，昨晚大体还行。但是在情绪回落周期，我们要小心一点了，抱团资金也是十分敏感的。
再简单复盘A股。
主要指数收盘，除了上证50之外，其他都调整，抱团之王创业板领跌。
沪市融资额继续回落，所以游资炒概念难度加大，机器人、卫星等动能就弱了，包括电力也是如此。没有绝对的胜算，只有容错率。
ETF收盘涨跌，半导体上游、金融、创新药、消费等领涨，老登避险风非常明确。半导体这边上游利好、涨价多一些，当然波动也很大。而银行、保险、证券一反击，有护指数的意图。而成长、概念主题普遍调整，人气走弱。
尾盘光伏突然大涨，这是因为光伏组件效率强制标准拟出台，利好龙头光伏企业。但你要说能不能追？在这个强博弈周期，风险不小。
ETF申购赎回数据来看，通信有明显低吸资金，其他主题成交平平。
技术评分上，银行、通信、半导体、电子领先，分数普遍低了。
- 美军称再次对伊朗目标实施"自卫性"打击
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公告称，公司拥有人应占溢利增长乃主要由于公司的资源投资分部的强劲表现，产生分部溢利约13亿港元，以及于MGX Resources Limited(MGX， 前称Mount Gibson Iron Limited)(澳交所股份代号：MGX )的权益的减值亏损回拨约4.75亿港元。
- 美军连续第二天在阿曼湾向油轮开火
中东那边，是另外一个大麻烦。油价降不下来，加息预期就会越来越强。
分组行业动态
元股证券:ygzq.hk【国内宏观】
- 发改委将用足宏观政策，加强六网建设，实施以旧换新及人工智能行动
- 商务部等8单位：大力发展旅游票制产品
- 工信部：围绕原材料、电子信息、装备制造等行业“智改数转网联”需求，建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及
- 国家发改委：全面实施“人工智能+”行动 深入整治“内卷式”竞争
旅游有个利好，昨天盘中反馈过了。消费这边，短期会有科技出来的资金过去，但共识不强，持续性不好说。其他政策性利好，对短期刺激不大。
【机构观点】
- 国金证券：市场进入高波动状态，建议积极防御，关注红利与科技上游
- 公募基金投资于先进制造和科创领域股票超过6万亿元
红利要启动，只靠银行还不够，煤炭不发力是不行的。而近期煤炭库存超预期，要继续关注下走势。
【美股科技】
- 超微电脑拟融资70亿美元采购零部件，以满足390亿美元AI订单
- AI概念股的涨势突然变得根基不稳 甲骨文财报料成下一道考验
- OpenAI计划本月发布代号5.6的新型人工智能模型
AI这边有分歧了，甲骨文财报可能是下一个重大观察点了。老黄，你还得努力！
【国产AI/半导体】
- AI产业驱动六氟化钨消耗量激增 布局公司数量稀缺
- 摩尔线程MusaCoder正式开源：基于国产全功能GPU全栈训练，性能比肩国际SOTA
- 亨通光电：CPO保偏光纤实现重大核心技术突破
国产科技这边，就是半导体上游材料端相对共识最强，但别忘记里面热钱也是很多的，追涨性价比很低。
【新能源】
- 东方电缆：近期中标金额约52.31亿元
- 光伏组件效率强制标准拟出台，加速落后产能出清利好头部企业
- 比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长
- 比亚迪拟投20亿欧元在欧洲建设五分钟快充基础设施
- 顺发恒能拟约36亿元投资建设800MW级燃机项目
整体还是景气的，但成长风短期受到加息周期影响。
【煤炭】
- 迎峰度夏临近，高温推高火电负荷，动力煤供需紧平衡致价格高位偏强
- 延安炼焦煤价上涨，供应偏紧煤企提价，短期价格偏强运行
煤炭波动确实大，看今天商品能不能企稳。
科技的中期逻辑出现分歧，不宜过度押注。较好的加仓机会，在于新的重大科技和产品突破（老黄努力下）。如果没有的话，则需要控制一下仓位。
低位主题，目前也没有太强的景气逻辑，盲目去低位也不理性。防御品种如银行等其实也是明牌了，金融比消费相对靠谱。如果煤炭能起来，那么红利主题其实更好，这样会有强弹性。三桶油其实涨跌和油价关联不大，目前来看避险属性不太强。
由于人气整体回落，要么控仓等科技利好加仓参与反击，要么平衡一下加仓避险品种。短期控制一下风险偏好，等转机。
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